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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 762.00 | 135 231.00 | 531.00 | 135 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 998.00 | 81 131.00 | 318 867.00 | 399 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 765.00 | 216 361.00 | 319 403.00 | 535 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 400.00 | 21 333.00 | 394 067.00 | 415 400.00 |
BZ Autres créances | 340 806.00 | | 340 806.00 | 340 806.00 |
CF Disponibilités | 132 995.00 | | 132 995.00 | 132 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 042.00 | 21 333.00 | 914 709.00 | 936 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 807.00 | 237 694.00 | 1 234 113.00 | 1 471 807.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 594.00 | | | 256 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
DL TOTAL (I) | 350 664.00 | | | 350 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 125.00 | | | 231 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 044.00 | | | 93 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 157.00 | | | 244 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 924.00 | | | 205 924.00 |
EA Autres dettes | 109 198.00 | | | 109 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 448.00 | | | 883 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 113.00 | | | 1 234 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 993.00 | | | 702 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 180.00 | | 3 585.00 | 532 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 922.00 | | 840.00 | 134 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 253.00 | | 2 745.00 | 397 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 924.00 | 31 437.00 | | 184 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 380.00 | 3 851.00 | | 131 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 545.00 | 27 586.00 | | 53 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 637.00 | 9 100.00 | 13 404.00 | 25 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 637.00 | 9 100.00 | 13 404.00 | 25 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 637.00 | 9 100.00 | 13 404.00 | 25 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 100.00 | 13 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 157.00 | 244 157.00 | | 244 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
UX Autres créances clients | 389 801.00 | | | 389 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VB T. V. A. | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 125.00 | 50 670.00 | 167 112.00 | 231 125.00 |
VI Groupe et associés | 93 044.00 | 93 044.00 | | 93 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826.00 | | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 856.00 | | | 211 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 047.00 | 803 047.00 | | 803 047.00 |
VW T.V.A. | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 448.00 | 702 993.00 | 167 112.00 | 883 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
ST Autres comptes | 245 588.00 | | | 245 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 411 386.00 | | | 411 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 964.00 | | | 314 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 611.00 | | | 737 611.00 |