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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 835.00 | 169 922.00 | 6 913.00 | 176 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 924.00 | 19 274.00 | 27 651.00 | 46 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 335.00 | 177 420.00 | 261 916.00 | 439 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 903.00 | 366 615.00 | 297 288.00 | 663 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 409.00 | 30 357.00 | 528 052.00 | 558 409.00 |
BZ Autres créances | 268 785.00 | | 268 785.00 | 268 785.00 |
CF Disponibilités | 583 913.00 | | 583 913.00 | 583 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 896.00 | 30 357.00 | 1 438 540.00 | 1 468 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 800.00 | 396 972.00 | 1 735 828.00 | 2 132 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 098.00 | 497 155.00 | | 500 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 742.00 | 302 944.00 | | 196 742.00 |
DL TOTAL (I) | 729 841.00 | 833 098.00 | | 729 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 708.00 | 160 677.00 | | 132 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 166.00 | 128 979.00 | | 249 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 918.00 | 330 784.00 | | 245 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 861.00 | 303 316.00 | | 246 861.00 |
EA Autres dettes | 131 334.00 | 128 448.00 | | 131 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 987.00 | 1 052 204.00 | | 1 005 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 828.00 | 1 885 302.00 | | 1 735 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 607.00 | 951 339.00 | | 932 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 950.00 | | 34 194.00 | 633 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 240.00 | 663 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 240.00 | 486 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 835.00 | | | 176 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 109.00 | | 33 391.00 | 457 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 803.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 742.00 | 61 113.00 | 4 240.00 | 309 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 079.00 | 13 843.00 | | 156 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 663.00 | 47 270.00 | 4 240.00 | 153 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 918.00 | 245 918.00 | | 245 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 861.00 | 246 861.00 | | 246 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 499.00 | 380 499.00 | | 380 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 558 409.00 | 521 981.00 | 36 428.00 | 558 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 708.00 | 59 328.00 | 73 007.00 | 132 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 785.00 | 268 785.00 | | 268 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 786.00 | 848 556.00 | 37 231.00 | 885 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 987.00 | 932 607.00 | 73 007.00 | 1 005 987.00 |