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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 222.00 | 182 282.00 | 31 940.00 | 214 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 766.00 | 30 648.00 | 35 119.00 | 65 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 074.00 | 214 718.00 | 238 356.00 | 453 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 865.00 | 427 648.00 | 306 218.00 | 733 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 219.00 | 40 176.00 | 699 043.00 | 739 219.00 |
BZ Autres créances | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
CF Disponibilités | 621 196.00 | | 621 196.00 | 621 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 167.00 | 40 176.00 | 1 431 992.00 | 1 472 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 032.00 | 467 823.00 | 1 738 209.00 | 2 206 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 529 610.00 | 500 098.00 | | 529 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 817.00 | 196 742.00 | | 359 817.00 |
DL TOTAL (I) | 922 427.00 | 729 841.00 | | 922 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 794.00 | 132 708.00 | | 92 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 498.00 | 245 918.00 | | 321 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 490.00 | 246 861.00 | | 392 490.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 131 334.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 783.00 | 1 005 987.00 | | 815 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 209.00 | 1 735 828.00 | | 1 738 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 621.00 | 932 607.00 | | 776 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 903.00 | | 70 723.00 | 663 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 733 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 518 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 835.00 | | 37 387.00 | 176 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 260.00 | | 33 336.00 | 486 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 615.00 | 61 033.00 | | 366 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 922.00 | 12 360.00 | | 169 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 693.00 | 48 672.00 | | 196 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 498.00 | 321 498.00 | | 321 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 490.00 | 392 490.00 | | 392 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 739 219.00 | 671 669.00 | 67 550.00 | 739 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 794.00 | 53 633.00 | 39 162.00 | 92 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 774.00 | 783 422.00 | 68 353.00 | 851 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 783.00 | 776 621.00 | 39 162.00 | 815 783.00 |