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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 835.00 | 156 079.00 | 20 757.00 | 176 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 176.00 | 9 952.00 | 22 224.00 | 32 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 933.00 | 143 711.00 | 281 222.00 | 424 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 950.00 | 309 742.00 | 324 207.00 | 633 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 919.00 | 26 308.00 | 583 611.00 | 609 919.00 |
BZ Autres créances | 313 821.00 | | 313 821.00 | 313 821.00 |
CF Disponibilités | 651 251.00 | | 651 251.00 | 651 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 402.00 | 26 308.00 | 1 561 094.00 | 1 587 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 352.00 | 336 050.00 | 1 885 302.00 | 2 221 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 497 155.00 | 317 664.00 | | 497 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 944.00 | 179 490.00 | | 302 944.00 |
DL TOTAL (I) | 833 098.00 | 530 155.00 | | 833 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 677.00 | 221 552.00 | | 160 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 979.00 | 140 503.00 | | 128 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 784.00 | 335 901.00 | | 330 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 316.00 | 303 168.00 | | 303 316.00 |
EA Autres dettes | 128 448.00 | 117 207.00 | | 128 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 204.00 | 1 118 331.00 | | 1 052 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 302.00 | 1 648 486.00 | | 1 885 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 339.00 | | | 951 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 612.00 | | 29 338.00 | 604 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 668.00 | | 7 168.00 | 169 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 939.00 | | 22 170.00 | 434 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 668.00 | 52 075.00 | | 257 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 912.00 | 13 167.00 | | 142 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 756.00 | 38 908.00 | | 114 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 784.00 | 330 784.00 | | 330 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 316.00 | 303 316.00 | | 303 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 426.00 | 257 426.00 | | 257 426.00 |
UX Autres créances clients | 609 919.00 | 578 350.00 | | 609 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 364.00 | 59 499.00 | 96 067.00 | 160 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 821.00 | 313 821.00 | | 313 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 152.00 | 904 582.00 | 31 570.00 | 936 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 204.00 | 951 339.00 | 96 067.00 | 1 052 204.00 |