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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 779.00 | 33 143.00 | 22 636.00 | 55 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 040.00 | 21 689.00 | 32 352.00 | 54 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 061.00 | 54 832.00 | 109 229.00 | 164 061.00 |
BT Marchandises | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BZ Autres créances | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 433.00 | | 84 433.00 | 84 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 493.00 | 54 832.00 | 193 662.00 | 248 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 8 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 144.00 | -20 227.00 | | -10 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 880.00 | 10 083.00 | | 8 880.00 |
DL TOTAL (I) | 18 536.00 | -1 344.00 | | 18 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | 1 037.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 606.00 | 56 069.00 | | 90 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 744.00 | 8 349.00 | | 19 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 126.00 | 65 455.00 | | 175 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 662.00 | 64 111.00 | | 193 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 262.00 | | 683 262.00 | 683 262.00 |
FG Production vendue services | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 113.00 | | 691 113.00 | 691 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 022.00 | | | -7 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 417.00 | 551 636.00 | | 693 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 537.00 | 541 553.00 | | 684 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 880.00 | 10 083.00 | | 8 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 054.00 | | 98 007.00 | 66 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 654.00 | | 47 165.00 | 62 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 50 842.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 027.00 | 12 805.00 | | 42 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 027.00 | 12 805.00 | | 42 027.00 |