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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
AN Terrains | 38 365.00 | 2 952.00 | 35 413.00 | 38 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 414.00 | 37 783.00 | 31 631.00 | 69 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 315.00 | 51 091.00 | 90 224.00 | 141 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 995.00 | 91 826.00 | 211 169.00 | 302 995.00 |
BT Marchandises | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CF Disponibilités | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 721.00 | | 95 721.00 | 95 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 716.00 | 91 826.00 | 306 890.00 | 398 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 79 255.00 | 76 259.00 | | 79 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 146.00 | 2 995.00 | | -42 146.00 |
DL TOTAL (I) | 58 008.00 | 100 155.00 | | 58 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 459.00 | 80 904.00 | | 78 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286.00 | 1 546.00 | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 943.00 | 76 903.00 | | 47 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 194.00 | 45 536.00 | | 33 194.00 |
EA Autres dettes | 86 000.00 | 2 964.00 | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 882.00 | 207 853.00 | | 248 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 890.00 | 308 008.00 | | 306 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 178.00 | 201 552.00 | | 244 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 503.00 | | 1 059 503.00 | 1 059 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 503.00 | | 1 059 503.00 | 1 059 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 212.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 675.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 2 866.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 730.00 | 5 134.00 | | 9 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 474.00 | 1 514 811.00 | | 1 073 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 621.00 | 1 511 816.00 | | 1 115 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 146.00 | 2 995.00 | | -42 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 280.00 | 8 724.00 | | 5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 056.00 | | 136 686.00 | 261 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 747.00 | 302 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 747.00 | 249 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 156.00 | | 136 686.00 | 207 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 614.00 | 24 212.00 | 5 000.00 | 72 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 614.00 | 24 212.00 | 5 000.00 | 72 614.00 |