| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 414.00 | 31 636.00 | 37 778.00 | 69 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 741.00 | 40 978.00 | 96 764.00 | 137 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 056.00 | 72 614.00 | 188 442.00 | 261 056.00 |
BT Marchandises | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BZ Autres créances | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 566.00 | | 119 566.00 | 119 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 622.00 | 72 614.00 | 308 008.00 | 380 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 76 259.00 | 15 583.00 | | 76 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995.00 | 60 676.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 100 155.00 | 97 159.00 | | 100 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 904.00 | 115 469.00 | | 80 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 1 575.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 903.00 | 52 623.00 | | 76 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 536.00 | 20 742.00 | | 45 536.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 853.00 | 190 409.00 | | 207 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 008.00 | 287 569.00 | | 308 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 397.00 | 2 990.00 | 1 494 387.00 | 1 491 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 397.00 | 2 990.00 | 1 494 387.00 | 1 491 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 333.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 333.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191.00 | 4 683.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 4 683.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 134.00 | 3 650.00 | | 5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 15 310.00 | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 811.00 | 1 451 057.00 | | 1 514 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 816.00 | 1 390 381.00 | | 1 511 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995.00 | 60 676.00 | | 2 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 724.00 | 5 047.00 | | 8 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 225.00 | | 111 578.00 | 239 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 747.00 | 261 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 747.00 | 207 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 325.00 | | 111 578.00 | 185 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 582.00 | 18 934.00 | 43 902.00 | 97 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 582.00 | 18 934.00 | 43 902.00 | 97 582.00 |