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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 006.00 | 2 494.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 968.00 | 56 418.00 | 21 550.00 | 77 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 003.00 | 361 424.00 | 1 225 579.00 | 1 587 003.00 |
BT Marchandises | 159 584.00 | | 159 584.00 | 159 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BZ Autres créances | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 72 687.00 | | 72 687.00 | 72 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 062.00 | | 329 062.00 | 329 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 065.00 | 361 424.00 | 1 554 641.00 | 1 916 065.00 |
CU Autres participations | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 472.00 | | | 455 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 393.00 | | | -157 393.00 |
DL TOTAL (I) | 408 079.00 | | | 408 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 406.00 | | | 1 015 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 918.00 | | | 86 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
EA Autres dettes | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 561.00 | | | 1 146 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 641.00 | | | 1 554 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 298.00 | | | 276 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 953.00 | | 1 428 953.00 | 1 428 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 953.00 | | 1 428 953.00 | 1 428 953.00 |
FQ Autres produits | | | 12 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 228.00 | | | -29 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 966.00 | | | 1 443 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 359.00 | | | 1 601 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 393.00 | | | -157 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 181.00 | | 12 822.00 | 1 574 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 500.00 | | | 1 507 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 541.00 | | 12 427.00 | 65 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 395.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 276.00 | 11 148.00 | | 50 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 2 500.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 769.00 | 8 649.00 | | 47 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 406.00 | 145 143.00 | 502 313.00 | 1 015 406.00 |
VI Groupe et associés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 561.00 | 276 298.00 | 502 313.00 | 1 146 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
ST Autres comptes | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 517.00 | | | 80 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 523.00 | | | 104 523.00 |