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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 949.00 | 457.00 | 4 493.00 | 4 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 791.00 | 72 894.00 | 22 897.00 | 95 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 605.00 | 380 851.00 | 1 242 754.00 | 1 623 605.00 |
BT Marchandises | 187 605.00 | | 187 605.00 | 187 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 71 816.00 | | 71 816.00 | 71 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 279.00 | | 314 279.00 | 314 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 884.00 | 380 851.00 | 1 557 033.00 | 1 937 884.00 |
CU Autres participations | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 548 036.00 | | | 548 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 095.00 | | | 129 095.00 |
DL TOTAL (I) | 787 131.00 | | | 787 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 741.00 | | | 633 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 902.00 | | | 769 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 033.00 | | | 1 557 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 606.00 | | | 265 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 079.00 | | 1 481 079.00 | 1 481 079.00 |
FG Production vendue services | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 719.00 | | 1 482 719.00 | 1 482 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 755.00 | | | 1 506 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 660.00 | | | 1 377 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 095.00 | | | 129 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 754.00 | | 6 465.00 | 1 618 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 615.00 | 15 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 1 623 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 500.00 | | | 1 507 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 479.00 | | 6 261.00 | 94 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 775.00 | | 204.00 | 16 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 061.00 | 4 789.00 | | 76 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 561.00 | 4 789.00 | | 68 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 741.00 | 129 444.00 | 504 296.00 | 633 741.00 |
VI Groupe et associés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 377.00 | | | 124 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 423.00 | 41 263.00 | 160.00 | 41 423.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 902.00 | 265 606.00 | 504 296.00 | 769 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
ST Autres comptes | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |