| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 1 596.00 | 4 769.00 | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 223.00 | 72 846.00 | 19 377.00 | 92 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 480.00 | 381 942.00 | 1 239 538.00 | 1 621 480.00 |
BT Marchandises | 182 158.00 | | 182 158.00 | 182 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CF Disponibilités | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 859.00 | | 338 859.00 | 338 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 340.00 | 381 942.00 | 1 578 398.00 | 1 960 340.00 |
CU Autres participations | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 677 131.00 | | | 677 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 179.00 | | | 133 179.00 |
DL TOTAL (I) | 920 309.00 | | | 920 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 577.00 | | | 505 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 088.00 | | | 658 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 398.00 | | | 1 578 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 677.00 | | | 280 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 741.00 | | 1 589 741.00 | 1 589 741.00 |
FG Production vendue services | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 530.00 | | 1 670 530.00 | 1 670 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 097.00 | | | 1 693 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 918.00 | | | 1 559 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 179.00 | | | 133 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 605.00 | | 2 617.00 | 1 623 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 741.00 | 1 621 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 581.00 | 98 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 500.00 | | | 1 507 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 741.00 | | 2 429.00 | 100 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 364.00 | | 188.00 | 15 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 851.00 | 5 672.00 | 4 581.00 | 80 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 351.00 | 5 672.00 | 4 581.00 | 73 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 577.00 | 128 165.00 | 377 412.00 | 505 577.00 |
VI Groupe et associés | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 624.00 | | | 125 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 636.00 | 44 448.00 | 188.00 | 44 636.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 088.00 | 280 677.00 | 377 412.00 | 658 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
ST Autres comptes | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |