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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 479.00 | 68 561.00 | 25 918.00 | 94 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 754.00 | 376 061.00 | 1 242 693.00 | 1 618 754.00 |
BT Marchandises | 163 045.00 | | 163 045.00 | 163 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CF Disponibilités | 82 729.00 | | 82 729.00 | 82 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 144.00 | | 297 144.00 | 297 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 899.00 | 376 061.00 | 1 539 837.00 | 1 915 899.00 |
CU Autres participations | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 282.00 | | | 430 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 754.00 | | | 117 754.00 |
DL TOTAL (I) | 658 036.00 | | | 658 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 945.00 | | | 760 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
EA Autres dettes | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 802.00 | | | 881 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 837.00 | | | 1 539 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 881.00 | | | 251 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 482.00 | | 29 122.00 | 1 591 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 1 618 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 94 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 500.00 | | | 1 507 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 447.00 | | 13 882.00 | 82 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | 15 240.00 | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 035.00 | 6 876.00 | 1 850.00 | 71 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 535.00 | 6 876.00 | 1 850.00 | 63 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 945.00 | 131 025.00 | 629 920.00 | 760 945.00 |
VI Groupe et associés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 097.00 | | | 125 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 407.00 | 38 247.00 | 160.00 | 38 407.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 802.00 | 251 881.00 | 629 920.00 | 881 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
ST Autres comptes | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |