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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 3 101.00 | 1 679.00 | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 123.00 | 56 594.00 | 29 529.00 | 86 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 947.00 | 59 695.00 | 31 253.00 | 90 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 754.00 | | 185 754.00 | 185 754.00 |
BZ Autres créances | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CF Disponibilités | 145 982.00 | | 145 982.00 | 145 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 355.00 | | 350 355.00 | 350 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 302.00 | 59 695.00 | 381 608.00 | 441 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 159 399.00 | 126 253.00 | | 159 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 852.00 | 33 146.00 | | 22 852.00 |
DL TOTAL (I) | 186 651.00 | 163 799.00 | | 186 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 640.00 | 525.00 | | 16 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | 2 600.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 7 615.00 | | 3 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 966.00 | 75 144.00 | | 158 966.00 |
EA Autres dettes | 12 981.00 | 13 714.00 | | 12 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 957.00 | 99 597.00 | | 194 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 608.00 | 263 397.00 | | 381 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 733.00 | 13 962.00 | 59 695.00 | 45 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 640.00 | 3 101.00 | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 273.00 | 13 321.00 | 56 594.00 | 43 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 185 754.00 | | | 185 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 640.00 | 4 149.00 | 12 491.00 | 16 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VP Divers | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 966.00 | 158 966.00 | | 158 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 373.00 | 204 373.00 | | 204 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 957.00 | 182 466.00 | 12 491.00 | 194 957.00 |