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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 390.00 | 70 856.00 | 43 534.00 | 114 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 215.00 | 75 635.00 | 43 579.00 | 119 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 511.00 | | 209 511.00 | 209 511.00 |
BZ Autres créances | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CF Disponibilités | 225 308.00 | | 225 308.00 | 225 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 228.00 | | 461 228.00 | 461 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 443.00 | 75 635.00 | 504 808.00 | 580 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 190 687.00 | 183 057.00 | | 190 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 842.00 | 7 630.00 | | 8 842.00 |
DL TOTAL (I) | 203 929.00 | 195 087.00 | | 203 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 566.00 | 14 902.00 | | 126 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 29 589.00 | | 10 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 664.00 | 85 596.00 | | 125 664.00 |
EA Autres dettes | 38 096.00 | 15 910.00 | | 38 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 879.00 | 145 998.00 | | 300 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 808.00 | 341 085.00 | | 504 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 714 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 850.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | 6 876.00 | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 5 737.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 1 140.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 901.00 | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 487.00 | 755 514.00 | | 717 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 645.00 | 747 885.00 | | 708 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 842.00 | 7 630.00 | | 8 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 282.00 | | 34 933.00 | 84 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 457.00 | | 34 933.00 | 79 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 785.00 | 10 850.00 | 75 635.00 | 64 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 133.00 | 4 779.00 | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 138.00 | 10 717.00 | 70 856.00 | 60 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209 511.00 | 209 511.00 | | 209 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 566.00 | 107 155.00 | 19 411.00 | 126 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 921.00 | 235 921.00 | | 235 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 879.00 | 281 468.00 | 19 411.00 | 300 879.00 |