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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 3 874.00 | 906.00 | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 822.00 | 50 759.00 | 25 063.00 | 75 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 647.00 | 54 633.00 | 26 014.00 | 80 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 995.00 | | 160 995.00 | 160 995.00 |
BZ Autres créances | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CF Disponibilités | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 755.00 | | 296 755.00 | 296 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 401.00 | 54 633.00 | 322 768.00 | 377 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 182 251.00 | 159 399.00 | | 182 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805.00 | 22 852.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 187 457.00 | 186 651.00 | | 187 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 768.00 | 16 640.00 | | 16 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 3 981.00 | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 609.00 | 158 966.00 | | 85 609.00 |
EA Autres dettes | 30 851.00 | 12 981.00 | | 30 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 312.00 | 194 957.00 | | 135 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 768.00 | 381 608.00 | | 322 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 766 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 298.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 291.00 | 284.00 | | 6 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | -284.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 5 530.00 | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 383.00 | 740 352.00 | | 779 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 577.00 | 717 500.00 | | 778 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805.00 | 22 852.00 | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 947.00 | 12 050.00 | | 90 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 351.00 | 80 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 351.00 | 75 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 123.00 | 12 050.00 | | 86 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 695.00 | 11 298.00 | 16 360.00 | 59 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | 773.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 594.00 | 10 525.00 | 16 360.00 | 56 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
UX Autres créances clients | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 768.00 | 4 758.00 | 12 010.00 | 16 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VP Divers | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 957.00 | 196 957.00 | | 196 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 312.00 | 123 302.00 | 12 010.00 | 135 312.00 |