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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 787.00 | 85 244.00 | 31 544.00 | 116 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 612.00 | 90 023.00 | 31 589.00 | 121 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 051.00 | | 199 051.00 | 199 051.00 |
BZ Autres créances | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
CF Disponibilités | 144 525.00 | | 144 525.00 | 144 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 112.00 | | 415 112.00 | 415 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 723.00 | 90 023.00 | 446 700.00 | 536 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 199 529.00 | 190 687.00 | | 199 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 865.00 | 8 842.00 | | 23 865.00 |
DL TOTAL (I) | 227 794.00 | 203 929.00 | | 227 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 178.00 | 126 566.00 | | 17 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707.00 | 10 553.00 | | 5 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 650.00 | 125 664.00 | | 108 650.00 |
EA Autres dettes | 87 371.00 | 38 096.00 | | 87 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 906.00 | 300 879.00 | | 218 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 700.00 | 504 808.00 | | 446 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 215.00 | | 4 043.00 | 119 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646.00 | 121 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 116 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 390.00 | | 4 043.00 | 114 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 635.00 | 15 035.00 | 647.00 | 75 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 856.00 | 15 035.00 | 647.00 | 70 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 371.00 | 87 371.00 | | 87 371.00 |
UX Autres créances clients | 199 051.00 | 199 051.00 | | 199 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 178.00 | 4 873.00 | 12 305.00 | 17 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 388.00 | | | 109 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 587.00 | 270 587.00 | | 270 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 906.00 | 206 601.00 | 12 305.00 | 218 906.00 |