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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 825.00 | 21 134.00 | 691.00 | 21 825.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 525.00 | 21 134.00 | 12 391.00 | 33 525.00 |
060 Stock marchandises | 82 773.00 | | 82 773.00 | 82 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 174.00 | 3 523.00 | 35 651.00 | 39 174.00 |
072 Créances – Autres | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
084 Disponibilités | 79 902.00 | | 79 902.00 | 79 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 864.00 | 3 523.00 | 205 341.00 | 208 864.00 |
110 Total général Actif | 242 389.00 | 24 658.00 | 217 732.00 | 242 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 835.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 669 615.00 | | | 669 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
230 Autres produits | 606.00 | | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 494.00 | | | 716 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 962.00 | | | -16 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
252 Charges sociales | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 642.00 | | | 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 038.00 | | | 699 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
294 Charges financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -154.00 | | | -154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |