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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 131.00 | 244.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 825.00 | 36 182.00 | 37 643.00 | 73 825.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 900.00 | 36 312.00 | 49 588.00 | 85 900.00 |
060 Stock marchandises | 145 483.00 | | 145 483.00 | 145 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 274.00 | 3 224.00 | 62 050.00 | 65 274.00 |
072 Créances – Autres | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
084 Disponibilités | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 466.00 | 3 224.00 | 248 242.00 | 251 466.00 |
110 Total général Actif | 337 366.00 | 39 536.00 | 297 830.00 | 337 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 854 441.00 | | | 1 854 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
230 Autres produits | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 918 602.00 | | | 1 918 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 670 869.00 | | | 1 670 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
242 Autres charges externes. | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 881.00 | | | -11 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
252 Charges sociales | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 905 852.00 | | | 1 905 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 295.00 | | | 295.00 |
294 Charges financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 098.00 | | | 6 098.00 |