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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 825.00 | 21 589.00 | 236.00 | 21 825.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 525.00 | 21 589.00 | 11 936.00 | 33 525.00 |
060 Stock marchandises | 169 707.00 | | 169 707.00 | 169 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 841.00 | 3 224.00 | 75 617.00 | 78 841.00 |
072 Créances – Autres | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
084 Disponibilités | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 567.00 | 3 224.00 | 291 343.00 | 294 567.00 |
110 Total général Actif | 328 092.00 | 24 813.00 | 303 279.00 | 328 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 586.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 138 294.00 | | | 1 138 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 219 124.00 | | | 1 219 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106 272.00 | | | 1 106 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 094.00 | | | -77 094.00 |
242 Autres charges externes. | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 083.00 | | | 88 083.00 |
252 Charges sociales | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 231 785.00 | | | 1 231 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 661.00 | | | -12 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
294 Charges financières | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 172.00 | | | 18 172.00 |