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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 6.00 | 369.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 825.00 | 23 082.00 | 50 743.00 | 73 825.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 900.00 | 23 087.00 | 62 813.00 | 85 900.00 |
060 Stock marchandises | 158 167.00 | | 158 167.00 | 158 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 219.00 | 3 224.00 | 69 996.00 | 73 219.00 |
072 Créances – Autres | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
084 Disponibilités | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 993.00 | 3 224.00 | 328 770.00 | 331 993.00 |
110 Total général Actif | 417 893.00 | 26 311.00 | 391 582.00 | 417 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 398 159.00 | | | 1 398 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
224 Production immobilisée | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 271.00 | | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 493 571.00 | | | 1 493 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 979.00 | | | 1 283 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
242 Autres charges externes. | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 631.00 | | | -11 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
252 Charges sociales | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 488 091.00 | | | 1 488 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
294 Charges financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 332.00 | | | -1 332.00 |