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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 757.00 | 28 526.00 | 37 231.00 | 65 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 134.00 | 34 011.00 | 37 123.00 | 71 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 270.00 | 62 537.00 | 113 733.00 | 176 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 842.00 | | 153 842.00 | 153 842.00 |
BZ Autres créances | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 162 343.00 | | 162 343.00 | 162 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 730.00 | | 355 730.00 | 355 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 000.00 | 62 537.00 | 469 463.00 | 532 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 698.00 | 30 114.00 | | 63 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 990.00 | 39 584.00 | | 72 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 966.00 | 1 060.00 | | 8 966.00 |
DL TOTAL (I) | 178 654.00 | 103 758.00 | | 178 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 489.00 | 38 480.00 | | 37 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 195.00 | 30 524.00 | | 48 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 651.00 | 63 279.00 | | 63 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 546.00 | 89 931.00 | | 98 546.00 |
EA Autres dettes | 16 930.00 | 31 061.00 | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 810.00 | 253 274.00 | | 290 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 463.00 | 357 032.00 | | 469 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 352.00 | 235 866.00 | | 264 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
FG Production vendue services | 1 076 351.00 | | 1 076 351.00 | 1 076 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 220.00 | | 1 077 220.00 | 1 077 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 663.00 | |
GE Autres charges | | | 87 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 659.00 | 12 728.00 | | 14 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 659.00 | 13 450.00 | | 14 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 1 153.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 718.00 | 12 484.00 | | 19 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 987.00 | 13 637.00 | | 19 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 328.00 | -187.00 | | -5 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 227.00 | 5 545.00 | | 22 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 131.00 | 886 953.00 | | 1 112 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 142.00 | 847 370.00 | | 1 039 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 990.00 | 39 584.00 | | 72 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 463.00 | | 52 358.00 | 158 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 551.00 | 176 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 551.00 | 136 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 193.00 | | 52 249.00 | 119 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 109.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 707.00 | 29 663.00 | 14 833.00 | 47 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 707.00 | 29 663.00 | 14 833.00 | 47 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 153 842.00 | | | 153 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 479.00 | 11 021.00 | 26 458.00 | 37 479.00 |
VI Groupe et associés | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 994.00 | 175 994.00 | | 175 994.00 |
VW T.V.A. | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 810.00 | 238 352.00 | 26 458.00 | 264 810.00 |