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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 820.00 | 45 489.00 | 19 330.00 | 64 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 053.00 | 64 750.00 | 35 303.00 | 100 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 277.00 | 110 239.00 | 94 038.00 | 204 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BN En cours de production de biens | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 565.00 | | 189 565.00 | 189 565.00 |
BZ Autres créances | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 970.00 | | 343 970.00 | 343 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 247.00 | 110 239.00 | 438 008.00 | 548 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 032.00 | 61 088.00 | | 97 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 168.00 | 56 744.00 | | -64 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 283.00 | 6 624.00 | | 4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 147 146.00 | 227 456.00 | | 147 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 046.00 | 49 423.00 | | 44 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 835.00 | 38 124.00 | | 34 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 982.00 | 7 320.00 | | 6 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 020.00 | 94 091.00 | | 87 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 342.00 | 108 698.00 | | 75 342.00 |
EA Autres dettes | 42 637.00 | 20 368.00 | | 42 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 862.00 | 318 025.00 | | 290 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 008.00 | 545 481.00 | | 438 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 965.00 | | 7 174.00 | 198 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 204 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 164 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 584.00 | | 7 151.00 | 159 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | 23.00 | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 764.00 | 26 083.00 | 1 608.00 | 85 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 764.00 | 26 083.00 | 1 608.00 | 85 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 189 565.00 | 189 565.00 | | 189 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 995.00 | 17 082.00 | 21 913.00 | 38 995.00 |
VI Groupe et associés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 142.00 | 244 142.00 | | 244 142.00 |
VW T.V.A. | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 880.00 | 261 967.00 | 21 913.00 | 283 880.00 |