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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 439.00 | 5.00 | 41 434.00 | 41 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 259.00 | 60 005.00 | 4 254.00 | 64 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 850.00 | 63 909.00 | 30 942.00 | 94 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 781.00 | 123 918.00 | 79 863.00 | 203 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BN En cours de production de biens | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 513.00 | 619.00 | 146 894.00 | 147 513.00 |
BZ Autres créances | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 117 791.00 | | 117 791.00 | 117 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 681.00 | 619.00 | 325 061.00 | 325 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 462.00 | 124 537.00 | 404 924.00 | 529 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 431.00 | 32 864.00 | | 33 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 587.00 | 568.00 | | 22 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182.00 | 2 195.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 166 200.00 | 145 626.00 | | 166 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 567.00 | 235 636.00 | | 66 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 174.00 | 20 159.00 | | 20 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 246.00 | 98 319.00 | | 53 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 931.00 | 81 304.00 | | 66 931.00 |
EA Autres dettes | 31 807.00 | 111 437.00 | | 31 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 724.00 | 553 837.00 | | 238 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 924.00 | 699 463.00 | | 404 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 518.00 | | 23 242.00 | 191 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 090.00 | | 5 349.00 | 36 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 288.00 | | 17 800.00 | 142 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 140.00 | | 93.00 | 13 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 368.00 | 22 198.00 | 648.00 | 102 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 368.00 | 22 193.00 | 648.00 | 102 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 146 894.00 | 146 894.00 | | 146 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 536.00 | 21 715.00 | 44 822.00 | 66 536.00 |
VI Groupe et associés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 866.00 | | | 168 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 425.00 | 170 425.00 | | 170 425.00 |
VW T.V.A. | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 724.00 | 193 902.00 | 44 822.00 | 238 724.00 |