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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 1 788.00 | 3 651.00 | 5 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 348.00 | 63 134.00 | 5 214.00 | 68 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 099.00 | 77 145.00 | 20 955.00 | 98 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 191.00 | 142 067.00 | 33 124.00 | 175 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
BN En cours de production de biens | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 845.00 | 619.00 | 128 226.00 | 128 845.00 |
BZ Autres créances | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 93 539.00 | | 93 539.00 | 93 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 146.00 | 619.00 | 306 527.00 | 307 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 337.00 | 142 686.00 | 339 651.00 | 482 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 018.00 | 33 431.00 | | 46 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661.00 | 22 587.00 | | 1 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 182.00 | | |
DL TOTAL (I) | 157 679.00 | 166 200.00 | | 157 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 901.00 | 66 567.00 | | 54 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | 20 174.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 704.00 | 53 246.00 | | 37 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 861.00 | 66 931.00 | | 48 861.00 |
EA Autres dettes | 33 666.00 | 31 807.00 | | 33 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 971.00 | 238 724.00 | | 181 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 651.00 | 404 924.00 | | 339 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 903.00 | | 935 903.00 | 935 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 903.00 | | 935 903.00 | 935 903.00 |
FM Production stockée | | | -2 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | 22 213.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 22 316.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 8 694.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | 10 331.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 025.00 | 19 026.00 | | 37 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 843.00 | 3 290.00 | | -36 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 520.00 | 1 031 138.00 | | 949 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 859.00 | 1 008 550.00 | | 947 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661.00 | 22 587.00 | | 1 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 781.00 | | 7 409.00 | 203 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 175 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | 5 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 109.00 | | 7 338.00 | 159 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | 71.00 | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 918.00 | 18 149.00 | | 123 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 783.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 913.00 | 16 366.00 | | 123 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 822.00 | 14 919.00 | 29 902.00 | 44 822.00 |
VI Groupe et associés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 176.00 | 154 176.00 | | 154 176.00 |
VW T.V.A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 971.00 | 152 069.00 | 29 902.00 | 181 971.00 |