| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 238.00 | 239 238.00 | | 239 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 850.00 | 15 408.00 | 52 441.00 | 67 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 926.00 | 254 646.00 | 70 279.00 | 324 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 177.00 | | 317 177.00 | 317 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 270 403.00 | 240 749.00 | 20 029 653.00 | 20 270 403.00 |
BZ Autres créances | 361 534.00 | | 361 534.00 | 361 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 252.00 | | 624 252.00 | 624 252.00 |
CF Disponibilités | 1 762 455.00 | | 1 762 455.00 | 1 762 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449 335.00 | | 3 449 335.00 | 3 449 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 785 159.00 | 240 749.00 | 26 544 410.00 | 26 785 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 110 086.00 | 495 396.00 | 26 614 690.00 | 27 110 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 450.00 | | | 813 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
DG Autres réserves | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
DH Report à nouveau | 988 430.00 | | | 988 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 321.00 | | | 1 128 321.00 |
DK Provisions réglementées | 195.00 | | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 689.00 | | | 3 039 689.00 |
DP Provisions pour risques | 172 125.00 | | | 172 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 639.00 | | | 211 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 665 411.00 | | | 15 665 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 866.00 | | | 798 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 091.00 | | | 359 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927 717.00 | | | 5 927 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 050.00 | | | 409 050.00 |
EA Autres dettes | 203 224.00 | | | 203 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 363 360.00 | | | 23 363 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 614 690.00 | | | 26 614 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 004 269.00 | | | 23 004 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 645 452.00 | | | 15 645 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 549 328.00 | | 75 549 328.00 | 75 549 328.00 |
FG Production vendue services | 644 575.00 | | 644 575.00 | 644 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 193 904.00 | | 76 193 904.00 | 76 193 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 240 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 919 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 600 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 688.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 699.00 | | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 574.00 | | | 597 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 526 573.00 | | | 76 526 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 398 252.00 | | | 75 398 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 321.00 | | | 1 128 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 460.00 | 68 903.00 | | 328 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 438.00 | 324 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 438.00 | 67 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 238.00 | | | 239 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 410.00 | 54 877.00 | | 85 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | 14 026.00 | | 3 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 470.00 | 6 831.00 | 71 655.00 | 319 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 238.00 | | | 239 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 232.00 | 6 831.00 | 71 655.00 | 80 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 895.00 | | 699.00 | 895.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 899.00 | 13 740.00 | | 197 899.00 |
6T Sur comptes clients | 6 965.00 | 233 784.00 | | 6 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 965.00 | 233 784.00 | | 6 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 759.00 | 247 523.00 | 699.00 | 205 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927 717.00 | 5 927 717.00 | | 5 927 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 547.00 | 188 547.00 | | 188 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 224.00 | 203 224.00 | | 203 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
UX Autres créances clients | 20 029 653.00 | | | 20 029 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 749.00 | | | 240 749.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VC Groupe et associés | 132 614.00 | | | 132 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 665 411.00 | 15 665 411.00 | | 15 665 411.00 |
VI Groupe et associés | 798 866.00 | 798 866.00 | | 798 866.00 |
VP Divers | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 063.00 | | | 225 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449 335.00 | | | 3 449 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 099 111.00 | 24 099 111.00 | | 24 099 111.00 |
VW T.V.A. | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 004 269.00 | 23 004 269.00 | | 23 004 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
ST Autres comptes | 486 206.00 | | | 486 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 178.00 | | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 309 898.00 | | | 3 309 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 329 888.00 | | | 2 329 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 619.00 | | | 630 619.00 |