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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 238.00 | 239 238.00 | | 239 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 577.00 | 32 435.00 | 61 142.00 | 93 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 802.00 | 271 674.00 | 79 128.00 | 350 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 598 356.00 | 188 153.00 | 18 410 203.00 | 18 598 356.00 |
BZ Autres créances | 6 287 018.00 | | 6 287 018.00 | 6 287 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 402.00 | | 626 402.00 | 626 402.00 |
CF Disponibilités | 2 532 480.00 | | 2 532 480.00 | 2 532 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437 758.00 | | 5 437 758.00 | 5 437 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 570 044.00 | 188 153.00 | 33 381 891.00 | 33 570 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 920 846.00 | 459 827.00 | 33 461 019.00 | 33 920 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 450.00 | | | 813 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
DG Autres réserves | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
DH Report à nouveau | 2 498 887.00 | | | 2 498 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 682.00 | | | 1 284 682.00 |
DL TOTAL (I) | 4 706 312.00 | | | 4 706 312.00 |
DP Provisions pour risques | 268 125.00 | | | 268 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 231.00 | | | 317 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 944 865.00 | | | 21 944 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 023.00 | | | 434 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 216 152.00 | | | 5 216 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 770.00 | | | 465 770.00 |
EA Autres dettes | 238 253.00 | | | 238 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 437 475.00 | | | 28 437 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 461 019.00 | | | 33 461 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 134 083.00 | | | 28 134 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 862 441.00 | | | 21 862 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 280 344.00 | 95 330 848.00 | 116 611 192.00 | 21 280 344.00 |
FG Production vendue services | 194 953.00 | 293 514.00 | 488 467.00 | 194 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 475 297.00 | 95 624 362.00 | 117 099 659.00 | 21 475 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 323 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 345 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 830 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 419.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 966 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 433.00 | | | 638 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 538 773.00 | | | 118 538 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 254 090.00 | | | 117 254 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 682.00 | | | 1 284 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 770.00 | | 100.00 | 356 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 069.00 | 350 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 069.00 | 93 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 238.00 | | | 239 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 884.00 | | 101.00 | 17 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 525.00 | 14 218.00 | 6 069.00 | 263 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 238.00 | | | 239 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 286.00 | 14 218.00 | 6 069.00 | 24 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 777.00 | 96 454.00 | | 220 777.00 |
6T Sur comptes clients | 377 097.00 | | 188 944.00 | 377 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 097.00 | | 188 944.00 | 377 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 875.00 | 96 453.00 | 188 944.00 | 597 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 293.00 | 198 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216 152.00 | 5 216 152.00 | | 5 216 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 233.00 | 245 233.00 | | 245 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 911.00 | 147 911.00 | | 147 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 253.00 | 238 253.00 | | 238 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
UX Autres créances clients | 18 410 203.00 | | | 18 410 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 153.00 | | | 188 153.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VC Groupe et associés | 5 540 437.00 | | | 5 540 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 944 865.00 | 21 944 865.00 | | 21 944 865.00 |
VI Groupe et associés | 434 023.00 | 221 904.00 | | 434 023.00 |
VP Divers | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 261.00 | | | 738 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437 758.00 | | | 5 437 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 341 119.00 | 24 612 529.00 | 5 728 590.00 | 30 341 119.00 |
VW T.V.A. | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 346 202.00 | 28 134 083.00 | | 28 346 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 191.00 | | | 162 191.00 |
ST Autres comptes | 823 223.00 | | | 823 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
YT Sous‐traitance | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 165.00 | | | 75 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 020 961.00 | | | 4 020 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 569.00 | | | 549 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 975.00 | | | 1 123 975.00 |