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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 238.00 | 239 238.00 | | 239 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 146.00 | 67 148.00 | 100 998.00 | 168 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 696.00 | 306 386.00 | 123 309.00 | 429 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960 034.00 | | 960 034.00 | 960 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 276 689.00 | 236 324.00 | 11 040 365.00 | 11 276 689.00 |
BZ Autres créances | 2 969 233.00 | | 2 969 233.00 | 2 969 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 461.00 | | 87 461.00 | 87 461.00 |
CF Disponibilités | 2 209 330.00 | | 2 209 330.00 | 2 209 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546 879.00 | | 3 546 879.00 | 3 546 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 049 629.00 | 236 324.00 | 20 813 304.00 | 21 049 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 479 325.00 | 542 711.00 | 20 936 613.00 | 21 479 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 450.00 | | | 813 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
DG Autres réserves | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
DH Report à nouveau | 3 685 841.00 | | | 3 685 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 799.00 | | | 1 244 799.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 383.00 | | | 5 853 383.00 |
DP Provisions pour risques | 268 125.00 | | | 268 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 925.00 | | | 319 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 214 595.00 | | | 10 214 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 864.00 | | | 260 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 288.00 | | | 3 512 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 908.00 | | | 441 908.00 |
EA Autres dettes | 286 082.00 | | | 286 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 763 304.00 | | | 14 763 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 936 613.00 | | | 20 936 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 763 304.00 | | | 14 763 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 140 936.00 | | | 10 140 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 076 496.00 | 102 339 512.00 | 120 416 009.00 | 18 076 496.00 |
FG Production vendue services | 371 611.00 | | 371 611.00 | 371 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 448 108.00 | 102 339 512.00 | 120 787 621.00 | 18 448 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 884 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 833 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 851.00 | |
GE Autres charges | | | 16 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 584 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 678 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 507.00 | | | -16 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 668.00 | | | 573 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 949 446.00 | | | 121 949 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 704 646.00 | | | 120 704 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 799.00 | | | 1 244 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 221.00 | | 49 734.00 | 411 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 260.00 | 429 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 260.00 | 168 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 238.00 | | | 239 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 244.00 | | 64 161.00 | 135 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 738.00 | | -14 427.00 | 36 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 212.00 | 27 927.00 | 14 753.00 | 293 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 238.00 | | | 239 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 973.00 | 27 927.00 | 14 753.00 | 53 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 073.00 | 11 851.00 | | 308 073.00 |
6T Sur comptes clients | 178 313.00 | 60 000.00 | 1 990.00 | 178 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 313.00 | 60 000.00 | 1 990.00 | 178 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 387.00 | 71 852.00 | 1 990.00 | 486 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 851.00 | 1 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 288.00 | 3 512 288.00 | | 3 512 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 380.00 | 255 380.00 | | 255 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 448.00 | 122 448.00 | | 122 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 082.00 | 286 082.00 | | 286 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
UX Autres créances clients | 11 040 365.00 | 11 040 365.00 | | 11 040 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 324.00 | 236 324.00 | | 236 324.00 |
VB T. V. A. | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
VC Groupe et associés | 2 444 887.00 | 2 444 887.00 | | 2 444 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 214 595.00 | 10 214 595.00 | | 10 214 595.00 |
VI Groupe et associés | 260 864.00 | 260 864.00 | | 260 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 162.00 | 467 162.00 | | 467 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546 879.00 | 3 546 879.00 | | 3 546 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 815 113.00 | 17 815 113.00 | | 17 815 113.00 |
VW T.V.A. | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 763 304.00 | 14 763 304.00 | | 14 763 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 944.00 | | | 287 944.00 |
ST Autres comptes | 913 396.00 | | | 913 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
YT Sous‐traitance | 196 074.00 | | | 196 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 629 133.00 | | | 3 629 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 083.00 | | | 349 083.00 |
ZE Dividendes | 622 050.00 | | | 622 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 475 444.00 | | | 1 475 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |