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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 238.00 | 239 238.00 | | 239 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 349.00 | 82 639.00 | 53 710.00 | 136 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 576.00 | 321 877.00 | 76 699.00 | 398 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076 528.00 | | 2 076 528.00 | 2 076 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 365 368.00 | 4 975.00 | 31 360 392.00 | 31 365 368.00 |
BZ Autres créances | 17 306 639.00 | | 17 306 639.00 | 17 306 639.00 |
CF Disponibilités | 1 586 246.00 | | 1 586 246.00 | 1 586 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 584 047.00 | | 18 584 047.00 | 18 584 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 918 830.00 | 4 975.00 | 70 913 854.00 | 70 918 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 317 406.00 | 326 852.00 | 70 990 553.00 | 71 317 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 450.00 | 813 450.00 | | 813 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
DG Autres réserves | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
DH Report à nouveau | 3 725 490.00 | 3 734 390.00 | | 3 725 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491 633.00 | 1 191 099.00 | | 2 491 633.00 |
DL TOTAL (I) | 7 139 867.00 | 5 848 233.00 | | 7 139 867.00 |
DP Provisions pour risques | 199 275.00 | 197 125.00 | | 199 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 500.00 | 60 173.00 | | 86 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 775.00 | 257 298.00 | | 285 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 984 648.00 | 19 281 362.00 | | 18 984 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 283.00 | 227 847.00 | | 725 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 261 686.00 | | | 2 261 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 582 889.00 | 3 282 775.00 | | 40 582 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 835.00 | 405 503.00 | | 791 835.00 |
EA Autres dettes | 143 688.00 | 48 594.00 | | 143 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 878.00 | 11 388.00 | | 74 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 564 910.00 | 23 257 470.00 | | 63 564 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 990 552.00 | 29 363 002.00 | | 70 990 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 303 224.00 | 23 257 470.00 | | 61 303 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 957 779.00 | 19 239 055.00 | | 18 957 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 018 344.00 | 153 679 704.00 | 161 698 048.00 | 8 018 344.00 |
FG Production vendue services | 31 127.00 | 162 981.00 | 194 108.00 | 31 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 049 472.00 | 153 842 685.00 | 161 892 157.00 | 8 049 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 076 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 446 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 476.00 | |
GE Autres charges | | | 298 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 843 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 233 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 231 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 625 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 158.00 | 126 270.00 | | 202 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 942.00 | 482 349.00 | | 943 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 706 837.00 | 62 191 824.00 | | 163 706 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 215 203.00 | 61 000 724.00 | | 161 215 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491 633.00 | 1 191 099.00 | | 2 491 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 099.00 | | 273.00 | 430 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 797.00 | 398 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 797.00 | 136 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 238.00 | | | 239 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 146.00 | | | 168 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 714.00 | | 273.00 | 22 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 056.00 | -218 620.00 | 31 797.00 | 333 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 238.00 | -239 238.00 | | 239 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 817.00 | 20 618.00 | 31 797.00 | 93 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 298.00 | 28 476.00 | | 257 298.00 |
6T Sur comptes clients | 176 324.00 | -171 348.00 | | 176 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 324.00 | -171 348.00 | | 176 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 623.00 | -142 871.00 | | 433 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 582 889.00 | 40 582 889.00 | | 40 582 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 385.00 | 379 385.00 | | 379 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 940.00 | 199 940.00 | | 199 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 688.00 | 143 688.00 | | 143 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
UX Autres créances clients | 31 360 392.00 | 31 360 392.00 | | 31 360 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
VC Groupe et associés | 15 377 108.00 | 15 377 108.00 | | 15 377 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 984 648.00 | 18 984 648.00 | | 18 984 648.00 |
VI Groupe et associés | 725 283.00 | 725 283.00 | | 725 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853 685.00 | 1 853 685.00 | | 1 853 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 584 047.00 | 18 584 047.00 | | 18 584 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 279 044.00 | 67 251 080.00 | 27 963.00 | 67 279 044.00 |
VW T.V.A. | 197 351.00 | 197 351.00 | | 197 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 303 224.00 | 61 303 224.00 | | 61 303 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 942.00 | | | 278 942.00 |
ST Autres comptes | 1 112 481.00 | | | 1 112 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
YT Sous‐traitance | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 323 625.00 | | | 1 323 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 021.00 | | | 521 021.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 616 047.00 | | | 1 616 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |