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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
AN Terrains | 598 665.00 | 308 439.00 | 290 226.00 | 598 665.00 |
AP Constructions | 14 648 839.00 | 6 740 819.00 | 7 908 020.00 | 14 648 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 069 948.00 | 9 215 925.00 | 1 854 024.00 | 11 069 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 459.00 | 343 364.00 | 11 095.00 | 354 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 843 419.00 | 16 691 810.00 | 15 151 609.00 | 31 843 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 491 729.00 | 556 726.00 | 28 935 003.00 | 29 491 729.00 |
BZ Autres créances | 72 136.00 | | 72 136.00 | 72 136.00 |
CF Disponibilités | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 632 547.00 | 556 726.00 | 29 075 821.00 | 29 632 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 475 967.00 | 17 248 536.00 | 44 227 430.00 | 61 475 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 038 457.00 | | 5 038 457.00 | 5 038 457.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 038.00 | 816 886.00 | | 829 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 820 834.00 | 820 834.00 | | 820 834.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941.00 | 946.00 | | 941.00 |
DG Autres réserves | 12 120 639.00 | 11 560 040.00 | | 12 120 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 580.00 | 590 932.00 | | 537 580.00 |
DL TOTAL (I) | 17 563 513.00 | 17 005 712.00 | | 17 563 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 322.00 | 129 248.00 | | 86 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 322.00 | 129 248.00 | | 86 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 388 209.00 | 3 868 577.00 | | 3 388 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 763.00 | 254 498.00 | | 308 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 737 210.00 | 21 298 388.00 | | 19 737 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 142 078.00 | 3 560 451.00 | | 3 142 078.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 3 381.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 577 596.00 | 28 985 295.00 | | 26 577 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 227 430.00 | 46 120 255.00 | | 44 227 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 763.00 | | | 308 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 144 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 102 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 203 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 228 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 181.00 | |
GE Autres charges | | | 29 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 597 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 357.00 | 23 872.00 | | 109 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 357.00 | 23 872.00 | | 109 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 782.00 | 1 740.00 | | 124 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 782.00 | 1 740.00 | | 124 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 425.00 | 22 132.00 | | -15 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 363 567.00 | 18 279 298.00 | | 16 363 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 825 986.00 | 17 688 366.00 | | 15 825 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 580.00 | 590 932.00 | | 537 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 880 032.00 | | 20 824.00 | 31 880 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 430.00 | 31 843 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 438.00 | 354 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 577.00 | | 1 319.00 | 388 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 097 708.00 | | 537.00 | 5 097 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 247.00 | 102 106.00 | 59 180.00 | 129 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 832.00 | 105.00 | | 556 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 079.00 | 102 212.00 | 59 180.00 | 686 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 763.00 | | 308 763.00 | 308 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 057.00 | 97 057.00 | | 97 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143 414.00 | 3 143 414.00 | | 3 143 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 29 491 729.00 | 29 491 729.00 | | 29 491 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 388 209.00 | 566 010.00 | 1 750 904.00 | 3 388 209.00 |
VP Divers | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 566 457.00 | 29 563 865.00 | 2 592.00 | 29 566 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 577 596.00 | 23 446 634.00 | 2 059 667.00 | 26 577 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |