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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
AN Terrains | 598 665.00 | 343 163.00 | 255 502.00 | 598 665.00 |
AP Constructions | 14 649 849.00 | 9 222 796.00 | 5 427 053.00 | 14 649 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 023 383.00 | 9 840 801.00 | 1 182 582.00 | 11 023 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 306.00 | 312 306.00 | | 312 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 754 882.00 | 19 802 330.00 | 11 952 552.00 | 31 754 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 31 122 939.00 | 556 726.00 | 30 566 213.00 | 31 122 939.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 178 962.00 | 556 726.00 | 30 622 236.00 | 31 178 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 933 844.00 | 20 359 057.00 | 42 574 788.00 | 62 933 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 038 097.00 | | 5 038 097.00 | 5 038 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 509.00 | 818 755.00 | | 824 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 834 785.00 | 834 785.00 | | 834 785.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 793 733.00 | 2 793 733.00 | | 2 793 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 403 850.00 | 403 850.00 | | 403 850.00 |
DG Autres réserves | 13 157 859.00 | 13 365 395.00 | | 13 157 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 831.00 | -207 536.00 | | 359 831.00 |
DL TOTAL (I) | 18 447 247.00 | 18 081 663.00 | | 18 447 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 386.00 | 1 799 604.00 | | 1 433 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 333.00 | 297 435.00 | | 302 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 669 262.00 | 21 387 088.00 | | 19 669 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720 544.00 | 2 911 052.00 | | 2 720 544.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 127 541.00 | 26 397 196.00 | | 24 127 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 574 788.00 | 44 478 858.00 | | 42 574 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 375 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 375 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 045 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 390 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 152.00 | |
GE Autres charges | | | 38 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 377 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 861 740.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 861 740.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269 135.00 | 1 180 023.00 | | 1 269 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269 135.00 | 1 180 023.00 | | 1 269 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268 801.00 | -318 283.00 | | -1 268 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 046 811.00 | 16 144 387.00 | | 16 046 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 686 981.00 | 16 351 923.00 | | 15 686 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 831.00 | -207 536.00 | | 359 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 919 683.00 | | 7 905.00 | 31 919 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 706.00 | 31 754 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 413.00 | 53 168 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 359.00 | | 7 410.00 | 342 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079 509.00 | | 495.00 | 5 079 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 333.00 | | 302 333.00 | 302 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722 561.00 | 2 722 561.00 | | 2 722 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 31 119 538.00 | 31 119 538.00 | | 31 119 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433 386.00 | 374 588.00 | 1 058 798.00 | 1 433 386.00 |
VI Groupe et associés | 19 595 529.00 | 19 595 529.00 | | 19 595 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 126 769.00 | 31 124 177.00 | 2 592.00 | 31 126 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 127 542.00 | 22 766 411.00 | 1 361 131.00 | 24 127 542.00 |