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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
AN Terrains | 598 665.00 | 319 522.00 | 279 143.00 | 598 665.00 |
AP Constructions | 14 648 839.00 | 7 393 839.00 | 7 255 000.00 | 14 648 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 104 085.00 | 9 461 883.00 | 1 642 202.00 | 11 104 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 359.00 | 335 933.00 | 6 426.00 | 342 359.00 |
AX Avances et acomptes | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 877 027.00 | 17 594 441.00 | 14 282 586.00 | 31 877 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 32 309 327.00 | 556 726.00 | 31 752 600.00 | 32 309 327.00 |
CF Disponibilités | 82 494.00 | | 82 494.00 | 82 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 392 646.00 | 556 726.00 | 31 835 920.00 | 32 392 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 269 673.00 | 18 151 167.00 | 46 118 506.00 | 64 269 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 038 457.00 | | 5 038 457.00 | 5 038 457.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 785.00 | 829 038.00 | | 834 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 829 038.00 | 820 834.00 | | 829 038.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 391 215.00 | 389 078.00 | | 391 215.00 |
DG Autres réserves | 12 293 011.00 | 12 120 639.00 | | 12 293 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 053.00 | 537 580.00 | | 633 053.00 |
DL TOTAL (I) | 17 847 445.00 | 17 563 513.00 | | 17 847 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 725.00 | 86 322.00 | | 91 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 725.00 | 86 322.00 | | 91 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 818 905.00 | 3 388 209.00 | | 2 818 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 004.00 | 308 763.00 | | 330 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 297.00 | 97 057.00 | | 134 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 624 119.00 | 3 142 078.00 | | 3 624 119.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 1 336.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 179 335.00 | 26 577 596.00 | | 28 179 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 118 506.00 | 44 227 430.00 | | 46 118 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 128 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 215 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 404.00 | |
GE Autres charges | | | 35 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 551 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 109 357.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 109 357.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | 15 425.00 | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 267 432.00 | 16 363 567.00 | | 19 267 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 634 379.00 | 15 825 988.00 | | 18 634 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 854 444.00 | | 34 682.00 | 31 854 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 31 877 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 26 704 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 682 936.00 | | 34 136.00 | 26 682 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088 243.00 | | 546.00 | 5 088 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 691 810.00 | 914 730.00 | 12 100.00 | 16 691 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 902 652.00 | 255 296.00 | 12 100.00 | 9 902 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 321.00 | | 5 403.00 | 86 321.00 |
6T Sur comptes clients | 556 726.00 | | | 556 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 726.00 | | | 556 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 047.00 | | 5 403.00 | 643 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 004.00 | | 330 004.00 | 330 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 297.00 | 134 297.00 | | 134 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625 886.00 | 3 625 886.00 | | 3 625 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 32 303 835.00 | 32 303 835.00 | | 32 303 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 818 905.00 | 549 821.00 | 1 593 436.00 | 2 818 905.00 |
VP Divers | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 311 919.00 | 32 309 327.00 | 2 592.00 | 32 311 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 179 335.00 | 25 580 247.00 | 1 923 440.00 | 28 179 335.00 |