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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
AN Terrains | 598 665.00 | 339 021.00 | 259 644.00 | 598 665.00 |
AP Constructions | 14 649 849.00 | 8 676 192.00 | 5 973 657.00 | 14 649 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 166 036.00 | 9 878 082.00 | 1 287 955.00 | 11 166 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 359.00 | 342 151.00 | 208.00 | 342 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 919 684.00 | 19 318 710.00 | 12 600 974.00 | 31 919 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 224 192.00 | 556 726.00 | 31 667 466.00 | 32 224 192.00 |
BZ Autres créances | | | 173 260.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 2 498.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 224 192.00 | 556 726.00 | 31 877 885.00 | 32 224 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 143 876.00 | 19 875 437.00 | 44 478 858.00 | 64 143 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 038 097.00 | | 5 038 097.00 | 5 038 097.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 755.00 | 822 150.00 | | 818 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 681.00 | 72 611.00 | | 72 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 627 577.00 | 3 627 577.00 | | 3 627 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 403 850.00 | 391 215.00 | | 403 850.00 |
DG Autres réserves | 13 365 395.00 | 12 694 964.00 | | 13 365 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 536.00 | 706 027.00 | | -207 536.00 |
DL TOTAL (I) | 18 081 663.00 | 18 315 485.00 | | 18 081 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 604.00 | 2 269 128.00 | | 1 799 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 435.00 | 244 479.00 | | 297 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 387 088.00 | 22 182 061.00 | | 21 387 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911 052.00 | 3 476 089.00 | | 2 911 052.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 397 196.00 | 28 173 774.00 | | 26 397 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 478 858.00 | 46 489 260.00 | | 44 478 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 009.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 503 803.00 | |
FG Production vendue services | | | 708 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 226 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 281 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 022 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 675.00 | |
GE Autres charges | | | 21 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 122 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861 740.00 | | | 861 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 740.00 | | | 861 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180 023.00 | | | 1 180 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 023.00 | | | 1 180 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 283.00 | | | -318 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 144 387.00 | 18 866 808.00 | | 16 144 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 351 923.00 | 18 160 781.00 | | 16 351 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 536.00 | 706 027.00 | | -207 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 937 564.00 | | 1 535.00 | 31 937 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 079 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 415.00 | 31 919 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 415.00 | 26 756 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 765 316.00 | | 1 010.00 | 26 765 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088 984.00 | | 525.00 | 5 088 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 556 726.00 | | | 556 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 726.00 | | | 556 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 726.00 | | | 556 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 435.00 | | 297 435.00 | 297 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 326 032.00 | 21 326 032.00 | | 21 326 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913 069.00 | 2 913 069.00 | | 2 913 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 32 224 192.00 | 32 224 192.00 | | 32 224 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799 604.00 | 366 218.00 | 1 433 386.00 | 1 799 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 758.00 | 175 758.00 | | 175 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 402 542.00 | 32 399 950.00 | 2 592.00 | 32 402 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 397 196.00 | 24 666 375.00 | 1 730 821.00 | 26 397 196.00 |