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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 533.00 | 38 887.00 | 7 645.00 | 46 533.00 |
AP Constructions | 551 482.00 | 410 641.00 | 140 841.00 | 551 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 917.00 | 381 927.00 | 66 990.00 | 448 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 664.00 | 235.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 243.00 | 833 120.00 | 219 123.00 | 1 052 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 068.00 | | 126 068.00 | 126 068.00 |
BZ Autres créances | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
CF Disponibilités | 183 822.00 | | 183 822.00 | 183 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 401.00 | | 357 401.00 | 357 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 644.00 | 833 120.00 | 576 524.00 | 1 409 644.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 259.00 | 5 730.00 | | 27 259.00 |
DG Autres réserves | 230 649.00 | 241 447.00 | | 230 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 853.00 | -10 797.00 | | -14 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
DL TOTAL (I) | 359 744.00 | 353 068.00 | | 359 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 240.00 | 40 179.00 | | 30 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 478.00 | 17 565.00 | | 16 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 728.00 | 16 190.00 | | 27 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 139 550.00 | 130 402.00 | | 139 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 780.00 | 207 121.00 | | 216 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 524.00 | 560 189.00 | | 576 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 571.00 | 176 911.00 | | 196 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 011.00 | | 525 011.00 | 525 011.00 |
FG Production vendue services | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 093.00 | | 547 093.00 | 547 093.00 |
FM Production stockée | | | -110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | 751.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 500.00 | 544 369.00 | | 548 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 353.00 | 555 167.00 | | 563 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 853.00 | -10 797.00 | | -14 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 743.00 | | 4 500.00 | 1 047 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 331.00 | | 4 500.00 | 1 044 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 251.00 | 16 869.00 | | 816 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 251.00 | 16 869.00 | | 816 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 126 068.00 | | | 126 068.00 |
VB T. V. A. | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
VC Groupe et associés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 210.00 | 10 000.00 | 20 210.00 | 30 210.00 |
VI Groupe et associés | 137 275.00 | 137 275.00 | | 137 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 395.00 | 172 395.00 | | 172 395.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 303.00 | 180 093.00 | 20 210.00 | 200 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 1 189.00 | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 133.00 | 13 110.00 | | 12 133.00 |
ST Autres comptes | 18 756.00 | 20 365.00 | | 18 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 793.00 | 9 322.00 | | 9 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | 1 189.00 | | 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 131.00 | 108 247.00 | | 109 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 048.00 | 51 362.00 | | 49 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 682.00 | 42 796.00 | | 40 682.00 |