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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 533.00 | 39 314.00 | 7 218.00 | 46 533.00 |
AP Constructions | 551 482.00 | 455 658.00 | 95 824.00 | 551 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 616.00 | 392 257.00 | 66 360.00 | 458 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 031.00 | 889 129.00 | 177 902.00 | 1 067 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
BZ Autres créances | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CF Disponibilités | 286 982.00 | | 286 982.00 | 286 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 565.00 | | 436 565.00 | 436 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 595.00 | 889 129.00 | 614 467.00 | 1 503 595.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
DG Autres réserves | 217 273.00 | 214 091.00 | | 217 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 932.00 | 3 183.00 | | 92 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
DL TOTAL (I) | 454 640.00 | 361 708.00 | | 454 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 779.00 | 17 359.00 | | 16 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | 17 739.00 | | 18 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 5 578.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 121 357.00 | 151 365.00 | | 121 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 827.00 | 197 494.00 | | 159 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 467.00 | 559 202.00 | | 614 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 827.00 | 197 494.00 | | 159 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 007.00 | | 475 007.00 | 475 007.00 |
FG Production vendue services | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 739.00 | | 488 739.00 | 488 739.00 |
FM Production stockée | | | -101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 427.00 | |
GE Autres charges | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 559.00 | 638 837.00 | | 616 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 627.00 | 635 654.00 | | 523 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 932.00 | 3 183.00 | | 92 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 437.00 | | 8 594.00 | 1 058 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 951.00 | | 8 580.00 | 1 054 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | 14.00 | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 702.00 | 19 427.00 | | 869 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 702.00 | 19 427.00 | | 869 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
VB T. V. A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 039.00 | 149 039.00 | | 149 039.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 451.00 | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 000.00 | 12 378.00 | | 15 000.00 |
ST Autres comptes | 19 190.00 | 27 387.00 | | 19 190.00 |
YT Sous‐traitance | 8 317.00 | 8 498.00 | | 8 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | 451.00 | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 051.00 | 126 914.00 | | 99 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 065.00 | 57 593.00 | | 42 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 507.00 | 48 263.00 | | 42 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |