| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 533.00 | 38 994.00 | 7 539.00 | 46 533.00 |
AP Constructions | 551 482.00 | 421 928.00 | 129 554.00 | 551 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 873.00 | 387 234.00 | 65 639.00 | 452 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 847.00 | 53.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 205.00 | 850 002.00 | 206 203.00 | 1 056 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 024.00 | | 136 024.00 | 136 024.00 |
BZ Autres créances | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CF Disponibilités | 188 398.00 | | 188 398.00 | 188 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 153.00 | | 365 153.00 | 365 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 358.00 | 850 002.00 | 571 355.00 | 1 421 358.00 |
CU Autres participations | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
DG Autres réserves | 215 796.00 | 230 649.00 | | 215 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | -14 853.00 | | 1 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 860.00 | 59 740.00 | | 59 860.00 |
DL TOTAL (I) | 361 518.00 | 359 744.00 | | 361 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 230.00 | 30 240.00 | | 20 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 831.00 | 16 478.00 | | 16 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 394.00 | 27 728.00 | | 16 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 029.00 | 1 120.00 | | 6 029.00 |
EA Autres dettes | 148 689.00 | 139 550.00 | | 148 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 837.00 | 216 780.00 | | 209 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 355.00 | 576 524.00 | | 571 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 696.00 | 196 571.00 | | 199 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 641.00 | | 556 641.00 | 556 641.00 |
FG Production vendue services | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 555.00 | | 586 555.00 | 586 555.00 |
FM Production stockée | | | 13.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | 279.00 | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 961.00 | 548 500.00 | | 589 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 307.00 | 563 353.00 | | 588 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | -14 853.00 | | 1 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 243.00 | | 3 962.00 | 1 052 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 831.00 | | 3 956.00 | 1 048 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | | 6.00 | 3 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 120.00 | 16 883.00 | | 833 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 120.00 | 16 883.00 | | 833 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 136 024.00 | 136 024.00 | | 136 024.00 |
VB T. V. A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VC Groupe et associés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 210.00 | 10 070.00 | 10 140.00 | 20 210.00 |
VI Groupe et associés | 146 473.00 | 146 473.00 | | 146 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 907.00 | 175 907.00 | | 175 907.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 006.00 | 182 865.00 | 10 140.00 | 193 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 722.00 | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 157.00 | 12 133.00 | | 13 157.00 |
ST Autres comptes | 18 956.00 | 18 756.00 | | 18 956.00 |
YT Sous‐traitance | 9 095.00 | 9 793.00 | | 9 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | 722.00 | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 847.00 | 109 131.00 | | 115 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 503.00 | 49 048.00 | | 52 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 208.00 | 40 682.00 | | 41 208.00 |