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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 533.00 | 39 101.00 | 7 432.00 | 46 533.00 |
AP Constructions | 551 482.00 | 433 209.00 | 118 273.00 | 551 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 513.00 | 386 651.00 | 73 862.00 | 460 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 845.00 | 860 861.00 | 202 985.00 | 1 063 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 855.00 | | 139 855.00 | 139 855.00 |
BZ Autres créances | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CF Disponibilités | 178 572.00 | | 178 572.00 | 178 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 710.00 | | 350 710.00 | 350 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 555.00 | 860 861.00 | 553 695.00 | 1 414 555.00 |
CU Autres participations | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 748.00 | 7 640.00 | | 7 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
DG Autres réserves | 217 451.00 | 215 796.00 | | 217 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 360.00 | 1 655.00 | | -3 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 980.00 | 59 860.00 | | 59 980.00 |
DL TOTAL (I) | 358 386.00 | 361 518.00 | | 358 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 699.00 | 20 230.00 | | 17 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 336.00 | 16 831.00 | | 17 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 088.00 | 16 394.00 | | 27 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588.00 | 6 029.00 | | 1 588.00 |
EA Autres dettes | 129 933.00 | 148 689.00 | | 129 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 309.00 | 209 837.00 | | 195 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 695.00 | 571 355.00 | | 553 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 520.00 | 199 696.00 | | 191 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 223.00 | | 571 223.00 | 571 223.00 |
FG Production vendue services | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 140.00 | | 595 140.00 | 595 140.00 |
FM Production stockée | | | -93.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | 1 181.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 694.00 | 589 961.00 | | 598 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 054.00 | 588 307.00 | | 602 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 360.00 | 1 655.00 | | -3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 205.00 | | 16 887.00 | 1 056 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 247.00 | 1 063 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 247.00 | 1 060 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 787.00 | | 16 887.00 | 1 052 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 002.00 | 18 257.00 | 7 399.00 | 850 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 002.00 | 18 257.00 | 7 399.00 | 850 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 139 855.00 | 139 855.00 | | 139 855.00 |
VB T. V. A. | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VC Groupe et associés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 689.00 | 13 900.00 | 3 788.00 | 17 689.00 |
VI Groupe et associés | 127 718.00 | 127 718.00 | | 127 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 384.00 | 171 384.00 | | 171 384.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 972.00 | 174 184.00 | 3 788.00 | 177 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 668.00 | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 240.00 | 13 157.00 | | 12 240.00 |
ST Autres comptes | 20 650.00 | 18 956.00 | | 20 650.00 |
YT Sous‐traitance | 9 494.00 | 9 095.00 | | 9 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | 668.00 | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 681.00 | 115 847.00 | | 120 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 989.00 | 52 503.00 | | 54 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 383.00 | 41 208.00 | | 42 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |