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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 79 277.00 | 36 141.00 | 43 136.00 | 79 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 6 563.00 | 5 164.00 | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 930.00 | 16 806.00 | 15 124.00 | 31 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 030.00 | 67 876.00 | 365 153.00 | 433 030.00 |
BP En cours de production de services | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 527.00 | | 235 527.00 | 235 527.00 |
BZ Autres créances | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CF Disponibilités | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 239.00 | | 355 239.00 | 355 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 268.00 | 67 876.00 | 720 392.00 | 788 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 824.00 | 116 788.00 | | 163 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 106.00 | 47 035.00 | | 62 106.00 |
DL TOTAL (I) | 555 930.00 | 493 824.00 | | 555 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 845.00 | 26 400.00 | | 9 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 490.00 | 6 631.00 | | 6 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 12 779.00 | | 13 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 607.00 | 101 026.00 | | 112 607.00 |
EA Autres dettes | 22 349.00 | 9 352.00 | | 22 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 462.00 | 156 186.00 | | 164 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 392.00 | 650 010.00 | | 720 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 652.00 | | 698 652.00 | 698 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 652.00 | | 698 652.00 | 698 652.00 |
FM Production stockée | | | 15 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 5 232.00 | | 8 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 406.00 | 680 949.00 | | 735 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 300.00 | 633 914.00 | | 673 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 106.00 | 47 035.00 | | 62 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 292.00 | 854.00 | | 2 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 607.00 | 112 607.00 | | 112 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 929.00 | 266 929.00 | | 266 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 462.00 | 164 462.00 | | 164 462.00 |