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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 79 277.00 | 44 068.00 | 35 208.00 | 79 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 10 288.00 | 1 438.00 | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 572.00 | 22 598.00 | 17 975.00 | 40 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BF Prêts | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 583.00 | 85 321.00 | 358 261.00 | 443 583.00 |
BP En cours de production de services | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 531.00 | | 265 531.00 | 265 531.00 |
BZ Autres créances | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CF Disponibilités | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 177.00 | | 378 177.00 | 378 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 760.00 | 85 321.00 | 736 438.00 | 821 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 225 930.00 | 163 824.00 | | 225 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 426.00 | 62 106.00 | | 31 426.00 |
DL TOTAL (I) | 587 356.00 | 555 930.00 | | 587 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 6 490.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 095.00 | 13 171.00 | | 19 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 509.00 | 112 607.00 | | 113 509.00 |
EA Autres dettes | 15 940.00 | 22 349.00 | | 15 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 083.00 | 164 462.00 | | 149 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 438.00 | 720 392.00 | | 736 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 510.00 | 113 510.00 | | 113 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 439.00 | 304 529.00 | 1 910.00 | 306 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 083.00 | 149 083.00 | | 149 083.00 |