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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 79 277.00 | 51 996.00 | 27 281.00 | 79 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 993.00 | 31 054.00 | 20 939.00 | 51 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 993.00 | 103 143.00 | 350 849.00 | 453 993.00 |
BP En cours de production de services | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 121.00 | | 205 121.00 | 205 121.00 |
BZ Autres créances | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CF Disponibilités | 114 123.00 | | 114 123.00 | 114 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 617.00 | | 354 617.00 | 354 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 610.00 | 103 143.00 | 705 466.00 | 808 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 257 356.00 | 225 930.00 | | 257 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815.00 | 31 426.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 588 170.00 | 587 356.00 | | 588 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 537.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 845.00 | 19 095.00 | | 23 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 006.00 | 113 509.00 | | 87 006.00 |
EA Autres dettes | 5 942.00 | 15 940.00 | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 296.00 | 149 083.00 | | 117 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 466.00 | 736 438.00 | | 705 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 321.00 | 17 822.00 | | 85 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 954.00 | 17 822.00 | | 76 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 345.00 | 218 345.00 | | 218 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 245.00 | 218 345.00 | 900.00 | 219 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |