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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 79 960.00 | 67 948.00 | 12 011.00 | 79 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 432.00 | 53 799.00 | 11 633.00 | 65 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 351.00 | 141 841.00 | 325 510.00 | 467 351.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 231.00 | | 286 231.00 | 286 231.00 |
BZ Autres créances | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CF Disponibilités | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 225.00 | | 357 225.00 | 357 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 576.00 | 141 841.00 | 682 735.00 | 824 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 258 170.00 | 258 170.00 | | 258 170.00 |
DH Report à nouveau | -44 256.00 | | | -44 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 694.00 | -44 256.00 | | -42 694.00 |
DL TOTAL (I) | 501 220.00 | 543 914.00 | | 501 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | 5 766.00 | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 132.00 | 17 863.00 | | 29 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 149.00 | 99 191.00 | | 115 149.00 |
EA Autres dettes | 33 740.00 | 7 334.00 | | 33 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 515.00 | 130 154.00 | | 181 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 735.00 | 674 068.00 | | 682 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 179.00 | 18 662.00 | | 123 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 812.00 | 18 662.00 | | 114 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 576.00 | 302 576.00 | | 302 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 576.00 | 302 576.00 | | 302 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 515.00 | | | 181 515.00 |