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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 726 749.00 | | 8 726 749.00 | 8 726 749.00 |
BZ Autres créances | 237 969.00 | | 237 969.00 | 237 969.00 |
CF Disponibilités | 95 424.00 | | 95 424.00 | 95 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 393.00 | | 333 393.00 | 333 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 060 142.00 | | 9 060 142.00 | 9 060 142.00 |
CU Autres participations | 8 726 749.00 | | 8 726 749.00 | 8 726 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 566.00 | | | 94 566.00 |
DG Autres réserves | 1 795 866.00 | | | 1 795 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 536.00 | | | 476 536.00 |
DK Provisions réglementées | 179 253.00 | | | 179 253.00 |
DL TOTAL (I) | 6 246 222.00 | | | 6 246 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562 043.00 | | | 2 562 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 477.00 | | | 243 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 920.00 | | | 2 813 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 060 142.00 | | | 9 060 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 547.00 | | | 764 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 878.00 | | | -60 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 737.00 | | | -35 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 536.00 | | | 476 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 375.00 | 60 878.00 | | 118 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 375.00 | 60 878.00 | | 118 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 477.00 | 243 477.00 | | 243 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 044.00 | 512 671.00 | 2 049 373.00 | 2 562 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 496.00 | | | 483 496.00 |
VP Divers | 237 969.00 | | | 237 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 969.00 | 237 969.00 | | 237 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 921.00 | 764 548.00 | 2 049 373.00 | 2 813 921.00 |