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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 759 249.00 | | 8 759 249.00 | 8 759 249.00 |
BZ Autres créances | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
CF Disponibilités | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 123 869.00 | | 123 869.00 | 123 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 656.00 | | 8 992 656.00 | 8 992 656.00 |
CU Autres participations | 8 726 749.00 | | 8 726 749.00 | 8 726 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 232.00 | | | 1 344 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 515.00 | | | 138 515.00 |
DG Autres réserves | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 316.00 | | | 2 543 316.00 |
DK Provisions réglementées | 301 009.00 | | | 301 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 760.00 | | | 4 413 760.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 526 373.00 | | | 526 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 034 410.00 | | | 4 034 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 895.00 | | | 4 578 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 992 656.00 | | | 8 992 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 835.00 | | | 514 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 659 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 878.00 | | | -60 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 264.00 | | | -58 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 683.00 | | | 156 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543 316.00 | | | 2 543 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 726 749.00 | 5 032 500.00 | 5 000 000.00 | 8 726 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 726 749.00 | 5 032 500.00 | 5 000 000.00 | 8 726 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 131.00 | 60 878.00 | | 240 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 131.00 | 60 878.00 | | 240 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 526 373.00 | | | 526 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 383.00 | 464 695.00 | 2 293 030.00 | 4 002 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049 373.00 | | | 2 049 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 892.00 | 73 392.00 | 32 500.00 | 105 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 896.00 | 514 835.00 | 2 293 030.00 | 4 578 896.00 |