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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 726 749.00 | | 8 726 749.00 | 8 726 749.00 |
BZ Autres créances | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
CF Disponibilités | 82 833.00 | | 82 833.00 | 82 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 841.00 | | 167 841.00 | 167 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 591.00 | | 8 894 591.00 | 8 894 591.00 |
CU Autres participations | 8 726 749.00 | | 8 726 749.00 | 8 726 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 392.00 | | | 118 392.00 |
DG Autres réserves | 2 248 576.00 | | | 2 248 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 462.00 | | | 402 462.00 |
DK Provisions réglementées | 240 131.00 | | | 240 131.00 |
DL TOTAL (I) | 6 709 563.00 | | | 6 709 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 279.00 | | | 2 066 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 028.00 | | | 2 185 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 894 591.00 | | | 8 894 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 368.00 | | | 635 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 878.00 | | | -60 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 894.00 | | | -33 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 462.00 | | | 402 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 726 749.00 | | | 8 726 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 726 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 726 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 726 749.00 | | | 8 726 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 253.00 | 60 878.00 | | 179 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 253.00 | 60 878.00 | | 179 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 279.00 | 516 619.00 | 1 549 660.00 | 2 066 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 534.00 | | | 491 534.00 |
VP Divers | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 028.00 | 635 368.00 | 1 549 660.00 | 2 185 028.00 |