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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 759 249.00 | 1 219 000.00 | 7 540 249.00 | 8 759 249.00 |
BZ Autres créances | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
CF Disponibilités | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 077.00 | | 102 077.00 | 102 077.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 85 784.00 | | 85 784.00 | 85 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 110.00 | 1 219 000.00 | 7 728 110.00 | 8 947 110.00 |
CU Autres participations | 8 726 749.00 | 1 219 000.00 | 7 507 749.00 | 8 726 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 232.00 | | | 1 344 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 515.00 | | | 138 515.00 |
DG Autres réserves | 3 029 762.00 | | | 3 029 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 810.00 | | | -796 810.00 |
DK Provisions réglementées | 304 391.00 | | | 304 391.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 016.00 | | | 4 072 016.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 526 373.00 | | | 526 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074 419.00 | | | 3 074 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 093.00 | | | 3 656 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 728 110.00 | | | 7 728 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 669.00 | | | 662 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 237 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 999.00 | | | -24 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 810.00 | | | 1 296 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 810.00 | | | -796 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 304 392.00 | | | 304 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 392.00 | | | 304 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 526 373.00 | | | 526 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074 419.00 | 607 367.00 | 2 467 052.00 | 3 074 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 629.00 | | | 467 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 782.00 | 32 282.00 | 32 500.00 | 64 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 094.00 | 662 669.00 | 2 467 052.00 | 3 656 094.00 |