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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 11 281.00 | 11 218.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 446.00 | 1 143.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | 4 387.00 | 7 112.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 068.00 | 2 894.00 | 6 174.00 | 9 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 178.00 | 20 008.00 | 33 169.00 | 53 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 962.00 | | 186 962.00 | 186 962.00 |
BZ Autres créances | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CF Disponibilités | 182 350.00 | | 182 350.00 | 182 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 896.00 | | 393 896.00 | 393 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 074.00 | 20 008.00 | 427 066.00 | 447 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | | | 205.00 |
DG Autres réserves | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
DL TOTAL (I) | 157 670.00 | | | 157 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 380.00 | | | 114 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 448.00 | | | 118 448.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 395.00 | | | 269 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 066.00 | | | 427 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 395.00 | | | 269 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 215.00 | | 749 215.00 | 749 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 215.00 | | 749 215.00 | 749 215.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 326.00 | | | 749 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 775.00 | | | 695 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 497.00 | | 3 680.00 | 49 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | | 3 680.00 | 5 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639.00 | 18 368.00 | | 1 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31.00 | 11 250.00 | | 31.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 4 696.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 2 422.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 380.00 | 114 380.00 | | 114 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 186 962.00 | | | 186 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VI Groupe et associés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 065.00 | 211 545.00 | 211 545.00 | 219 065.00 |
VW T.V.A. | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 395.00 | 269 395.00 | | 269 395.00 |