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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 149.00 | 4 473.00 | 6 676.00 | 11 149.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | 8 220.00 | 3 279.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 068.00 | 5 778.00 | 3 289.00 | 9 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 986.00 | 44 788.00 | 40 197.00 | 84 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 588.00 | | 208 588.00 | 208 588.00 |
BZ Autres créances | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CF Disponibilités | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 908.00 | | 365 908.00 | 365 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 894.00 | 44 788.00 | 406 106.00 | 450 894.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 948.00 | 3 816.00 | 14 132.00 | 17 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DG Autres réserves | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DL TOTAL (I) | 161 972.00 | | | 161 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 814.00 | | | 98 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 133.00 | | | 244 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 106.00 | | | 406 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 133.00 | | | 244 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 775.00 | 59 725.00 | 679 500.00 | 619 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 775.00 | 59 725.00 | 679 500.00 | 619 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 780.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 464.00 | | | -34 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 104.00 | | | 688 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 802.00 | | | 683 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 178.00 | | 31 808.00 | 53 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | 17 948.00 | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 090.00 | | 8 559.00 | 14 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | 5 300.00 | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 008.00 | 24 780.00 | | 20 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 281.00 | 15 035.00 | | 11 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 6 860.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | 2 884.00 | | 2 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 208 588.00 | 208 588.00 | | 208 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VI Groupe et associés | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VP Divers | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 076.00 | 270 556.00 | 7 520.00 | 278 076.00 |
VW T.V.A. | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 133.00 | 244 133.00 | | 244 133.00 |