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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 11 500.00 | -11 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 9 034.00 | 2 116.00 | 11 150.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 722.00 | 8 884.00 | 2 838.00 | 11 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 300.00 | 42 673.00 | 22 627.00 | 65 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
BZ Autres créances | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CF Disponibilités | 147 407.00 | | 147 407.00 | 147 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 677.00 | | 301 677.00 | 301 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 977.00 | 42 673.00 | 324 304.00 | 366 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 948.00 | 13 256.00 | 4 693.00 | 17 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | 2 884.00 | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 58 874.00 | 54 787.00 | | 58 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 685.00 | 4 302.00 | | 73 685.00 |
DL TOTAL (I) | 235 658.00 | 161 973.00 | | 235 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 64 330.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 98 815.00 | | 18 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 693.00 | 77 632.00 | | 66 693.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 2 166.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 646.00 | 242 943.00 | | 88 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 304.00 | 404 916.00 | | 324 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 646.00 | 242 943.00 | | 88 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 536.00 | | 784 536.00 | 784 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 536.00 | | 784 536.00 | 784 536.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 384.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | 1 783.00 | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | -34 464.00 | | 9 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 972.00 | 688 104.00 | | 786 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 287.00 | 683 802.00 | | 713 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 685.00 | 4 301.00 | | 73 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 987.00 | | 2 814.00 | 84 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 65 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 500.00 | 17 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 068.00 | | 2 654.00 | 9 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 820.00 | | 160.00 | 12 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 789.00 | 26 906.00 | 29 021.00 | 44 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 537.00 | 12 719.00 | 22 500.00 | 34 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 8 408.00 | 3 847.00 | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779.00 | 5 779.00 | 2 674.00 | 5 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 266.00 | 266.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 266.00 | 266.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 266.00 | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 143 264.00 | 143 264.00 | | 143 264.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 949.00 | 161 949.00 | | 161 949.00 |
VW T.V.A. | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |