| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 11 500.00 | -11 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 188.00 | 5 585.00 | 3 604.00 | 9 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 766.00 | 46 183.00 | 16 584.00 | 62 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 474.00 | | 162 474.00 | 162 474.00 |
BZ Autres créances | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
CF Disponibilités | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 459.00 | | 234 459.00 | 234 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 225.00 | 46 183.00 | 251 042.00 | 297 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 099.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 658.00 | 58 874.00 | | 125 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 396.00 | 73 685.00 | | -104 396.00 |
DL TOTAL (I) | 131 262.00 | 235 658.00 | | 131 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 933.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 093.00 | 18 280.00 | | 37 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 561.00 | 66 693.00 | | 80 561.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 2 740.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 780.00 | 88 646.00 | | 119 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 042.00 | 324 304.00 | | 251 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 780.00 | 88 646.00 | | 119 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 195.00 | | 497 195.00 | 497 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 195.00 | | 497 195.00 | 497 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 2 380.00 | | 1 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 192.00 | 786 972.00 | | 499 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 587.00 | 713 287.00 | | 603 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 396.00 | 73 685.00 | | -104 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 300.00 | | 3 043.00 | 65 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 577.00 | 62 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 577.00 | 9 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 722.00 | | 3 043.00 | 11 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 673.00 | 9 086.00 | 5 577.00 | 42 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 756.00 | 4 693.00 | | 24 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 034.00 | 2 116.00 | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 884.00 | 2 277.00 | 5 577.00 | 8 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 162 474.00 | 162 474.00 | | 162 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VP Divers | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 222.00 | 209 222.00 | | 209 222.00 |
VW T.V.A. | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |