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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 365.00 | 609.00 | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 209.00 | 3 981.00 | 43 228.00 | 47 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 184.00 | 4 347.00 | 43 837.00 | 48 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
084 Disponibilités | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 225.00 | | 88 225.00 | 88 225.00 |
110 Total général Actif | 136 409.00 | 4 347.00 | 132 062.00 | 136 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
222 Production stockée | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
242 Autres charges externes. | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
252 Charges sociales | 689.00 | | | 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 452.00 | | | 103 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 975.00 | | | 975.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 822.00 | | | 822.00 |