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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 975.00 | 974.00 | | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 099.00 | 40 156.00 | 34 943.00 | 75 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 081.00 | 30 932.00 | 45 149.00 | 76 081.00 |
BF Prêts | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | 72 062.00 | 102 938.00 | 175 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 192.00 | | 349 192.00 | 349 192.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 188.00 | | 419 188.00 | 419 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 188.00 | 72 062.00 | 522 126.00 | 594 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 023.00 | 77 941.00 | | 80 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 460.00 | 2 082.00 | | 37 460.00 |
DL TOTAL (I) | 150 483.00 | 113 023.00 | | 150 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 611.00 | 143 004.00 | | 114 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 258.00 | 128 850.00 | | 54 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 938.00 | 36 313.00 | | 159 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 836.00 | 27 602.00 | | 42 836.00 |
EA Autres dettes | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 643.00 | 351 369.00 | | 371 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 126.00 | 464 392.00 | | 522 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 553.00 | 239 064.00 | | 263 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 521.00 | 30 699.00 | | 6 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 778.00 | 33 903.00 | 710 680.00 | 676 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 778.00 | 33 903.00 | 710 680.00 | 676 778.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 869.00 | |
GE Autres charges | | | 16 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 652.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 1 652.00 | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | 5 903.00 | | -2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 659.00 | | 7 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 180.00 | 481 618.00 | | 673 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 720.00 | 479 536.00 | | 635 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 460.00 | 2 082.00 | | 37 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 199.00 | 40 816.00 | | 21 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 667.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 175 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 151 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 846.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 274.00 | 19 869.00 | 81.00 | 52 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 300.00 | 19 869.00 | 81.00 | 51 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 938.00 | 159 938.00 | | 159 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UP Prêts | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UX Autres créances clients | 349 192.00 | 349 192.00 | | 349 192.00 |
VB T. V. A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 611.00 | 114 611.00 | | 114 611.00 |
VI Groupe et associés | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 680.00 | 388 680.00 | | 388 680.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 643.00 | 371 643.00 | | 371 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 188.00 | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 839.00 | 7 197.00 | | 5 839.00 |
ST Autres comptes | 45 202.00 | 64 159.00 | | 45 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 102.00 | 33 348.00 | | 29 102.00 |
YT Sous‐traitance | 230 335.00 | 102 288.00 | | 230 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 65.00 | 583.00 | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 618.00 | 771.00 | | 4 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 172.00 | 93 697.00 | | 104 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 376.00 | 246 996.00 | | 324 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 479.00 | 206 991.00 | | 310 479.00 |