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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 974.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 949.00 | 51 300.00 | 64 650.00 | 115 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 924.00 | 52 274.00 | 64 650.00 | 116 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 280.00 | | 307 280.00 | 307 280.00 |
072 Créances – Autres | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 742.00 | | 399 742.00 | 399 742.00 |
110 Total général Actif | 516 666.00 | 52 274.00 | 464 392.00 | 516 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 562.00 | | | 437 562.00 |
222 Production stockée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 063.00 | | | 474 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 302.00 | | | 211 302.00 |
242 Autres charges externes. | 206 991.00 | | | 206 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
252 Charges sociales | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 979.00 | | | 476 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 916.00 | | | -2 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |